倍格生态_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,915,323.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,255,460.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,505,646.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,676,429.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,923,034.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,299,280.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 923,181.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,793,877.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,939,373.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,737,056.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,541,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,884.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,820.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,658,704.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,511,178.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,541,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,052,178.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,393,474.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,275,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 437,274.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,325,326.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,037,601.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,037,601.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,694,019.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,698,031.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,004,012.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,095,424.96 | |
| 资产减值准备(元) | 1,565,261.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,448,498.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,448,498.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 228,935.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,512,814.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -383,581.75 | |
| 财务费用(元) | 10,253,950.21 | |
| 投资损失(元) | -109,884.56 | |
| 递延所得税(元) | 4,039,137.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,039,137.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,643,751.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,065,323.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,004,012.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,698,031.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,694,019.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 倍格生态_2022年年报资产负债表 | 倍格生态_2022年年报利润表 |