舒朋士_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,014,278.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 465,463.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,479,742.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,461,320.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,532,783.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,679,078.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,870,537.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,543,720.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,063,977.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 278,681.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,569.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,382,250.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,218,912.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,818,912.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,436,661.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,145,163.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,145,163.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,330,272.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,104,529.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,434,802.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,710,361.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,209,702.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,117,033.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,326,736.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -120,662.75 | |
| 资产减值准备(元) | 13,085.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 457,832.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 457,832.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 286,785.75 | |
| 财务费用(元) | 1,104,510.32 | |
| 投资损失(元) | -278,681.42 | |
| 递延所得税(元) | 85,994.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 85,994.06 | |
| 存货的减少(元) | -828,387.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,722,005.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,978,609.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,326,736.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,117,033.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,209,702.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 舒朋士_2022年年报资产负债表 | 舒朋士_2022年年报利润表 |