ST渝都_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,191,560.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,286.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,430,846.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,401.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 500,601.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,984.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 668,620.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,448,606.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 982,239.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,501,521.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,982.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,870.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,682,374.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -962,374.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,865.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,832.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,697.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -928,224.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 333,749.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 333,749.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,016.72 | |
| 财务费用(元) | 83,982.87 | |
| 递延所得税(元) | -16,385.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,973.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,411.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,694.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 995,872.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,697.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,832.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,865.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST渝都_2024年中报资产负债表 | ST渝都_2024年中报利润表 |