ST渝都_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,293,726.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,171.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 998,293.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,298,191.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,974,699.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,569,061.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 360,037.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,182,376.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,086,174.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -787,983.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,130.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 602,130.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -602,130.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,927,532.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,797.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,092,329.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 847,670.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -542,443.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,275.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,832.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,873,126.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 492,155.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 492,155.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,324.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 456,116.77 | |
| 财务费用(元) | 164,797.11 | |
| 递延所得税(元) | -13,330.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,506.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,823.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,326.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 145,891.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,832.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 630,275.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -542,443.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST渝都_2023年年报资产负债表 | ST渝都_2023年年报利润表 |