ST渝都_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,648,533.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,477.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 761,508.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,425,519.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,641,950.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 902,061.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,117.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,440,018.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,291,147.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -865,628.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,319,432.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,100.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,405,533.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 634,466.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,161.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,275.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,114.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,611,487.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 337,877.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 337,877.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 662.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,016.72 | |
| 财务费用(元) | 86,100.71 | |
| 递延所得税(元) | -7,412.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,412.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -353,628.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,267,727.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 399,114.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 630,275.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -231,161.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST渝都_2023年中报资产负债表 | ST渝都_2023年中报利润表 |