ST渝都_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,335,245.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,663.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,417,909.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,229,826.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 793,535.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 439,188.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 813,836.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,276,387.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,141,521.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 24,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,038,960.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,038,960.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,558,960.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,926.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,578,887.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -539,926.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 576,894.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,530.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 785,425.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,282,672.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 246,752.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 246,752.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 662.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,466.72 | |
| 财务费用(元) | 19,926.96 | |
| 存货的减少(元) | 2,830.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,176,410.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 404,947.78 | |
| 其他(元) | -24,500.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 785,425.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,530.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 576,894.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST渝都_2022年中报资产负债表 | ST渝都_2022年中报利润表 |