摘牌百程_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,142,638.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,216,581.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 19,359,219.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,062,217.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,424,267.61 | |
支付的各项税费(元) | 518,983.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,027,491.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 33,032,960.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,673,740.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 23,917.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,623,917.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,837.99 | |
投资支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,800,837.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,920.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,454,318.82 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,454,318.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,407,076.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,407,076.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,047,242.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -803,418.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,398,961.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 595,543.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 238,517.26 | |
资产减值准备(元) | -16,744.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,642.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,642.67 | |
长期待摊费用摊销(元) | 173,050.91 | |
投资损失(元) | -23,917.52 | |
递延所得税(元) | 4,186.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,186.11 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,440,486.06 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,647,989.29 | |
现金的期末余额(元) | 595,543.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,398,961.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -803,418.51 | |
公告日期 | 2019-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 摘牌百程_2018年年报资产负债表 | 摘牌百程_2018年年报利润表 |