天宏锂电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,283,800.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 244,784.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,489,753.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,018,338.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,274,527.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,618,479.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,394,802.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,897,805.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,185,614.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,167,276.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,516.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,516.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,565,553.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,565,553.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,544,036.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,268,241.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 636,211.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,554,453.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,195,546.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,034.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,494,732.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,216,389.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,721,657.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,325,070.51 | |
| 资产减值准备(元) | 676,644.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 940,602.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 940,602.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,983.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 534,152.46 | |
| 财务费用(元) | 516,145.23 | |
| 递延所得税(元) | -123,805.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,805.69 | |
| 存货的减少(元) | 1,754,730.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,089,743.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,528,686.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,721,657.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,216,389.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,494,732.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宏锂电_2022年中报资产负债表 | 天宏锂电_2022年中报利润表 |