天宏锂电 (873152.OC)

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天宏锂电_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 102,283,800.82       
 收到的税费返还(元) 244,784.02       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,489,753.80       
 经营活动现金流入小计(元) 110,018,338.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 124,274,527.51       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,618,479.54       
 支付的各项税费(元) 6,394,802.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,897,805.51       
 经营活动现金流出小计(元) 150,185,614.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -40,167,276.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 21,516.66       
 投资活动现金流入小计(元) 21,516.66       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,565,553.53       
 投资活动现金流出小计(元) 2,565,553.53       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,544,036.87       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 48,750,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 48,750,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 42,650,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,268,241.91       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 636,211.28       
 筹资活动现金流出小计(元) 45,554,453.19       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,195,546.81       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 21,034.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -39,494,732.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 57,216,389.22       
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,721,657.15       
补充资料:       
 净利润(元) 13,325,070.51       
 资产减值准备(元) 676,644.11       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 940,602.66       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 940,602.66       
 无形资产摊销(元) 72,983.34       
 长期待摊费用摊销(元) 534,152.46       
 财务费用(元) 516,145.23       
 递延所得税(元) -123,805.69       
  其中:递延所得税资产减少(元) -123,805.69       
 存货的减少(元) 1,754,730.45       
 经营性应收项目的减少(元) -9,089,743.42       
 经营性应付项目的增加(元) -49,528,686.02       
 现金的期末余额(元) 17,721,657.15       
 减:现金的期初余额(元) 57,216,389.22       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -39,494,732.07       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
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