天宏锂电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,405,042.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,431,563.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,460,440.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,297,047.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,839,403.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,792,958.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,257,523.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,688,105.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,577,991.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,719,056.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,498,566.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,498,566.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,332,412.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,332,412.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,166,154.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,706,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,524,933.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,231,013.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,231,013.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -168,471.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,485,726.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,326,310.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,812,036.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天宏锂电_2024年三季报资产负债表 | 天宏锂电_2024年三季报利润表 |