天宏锂电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,541,524.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 857,625.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,244,634.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,643,783.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,396,322.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,984,796.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,181,554.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,694,910.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,257,583.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,386,199.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,682,198.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -1,372.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,680,826.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,349,269.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,349,269.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,331,556.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,453.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,007,453.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,706,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,396,373.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,102,453.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,094,999.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,833.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,537,923.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,326,310.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,864,233.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,403,613.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,089,153.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,342,641.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,342,641.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,315.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,449.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 474,998.50 | |
| 财务费用(元) | -47,200.06 | |
| 投资损失(元) | -1,175,854.81 | |
| 递延所得税(元) | 6,135,231.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,135,231.13 | |
| 存货的减少(元) | -13,325,361.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,266,975.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,838,366.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,864,233.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,326,310.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,537,923.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天宏锂电_2024年中报资产负债表 | 天宏锂电_2024年中报利润表 |