天宏锂电_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,396,295.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,651.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 575,858.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,987,805.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,117,421.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,689,782.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,644,206.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,406,437.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,857,848.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,129,956.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,119,198.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,119,198.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,747,745.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,747,745.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,371,452.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,453.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,007,453.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,806,080.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 395.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,806,475.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,200,978.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,242.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,696,145.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,130,474.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,826,620.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天宏锂电_2024年一季报资产负债表 | 天宏锂电_2024年一季报利润表 |