天宏锂电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,408,826.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,266,216.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,675,043.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,014,272.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,995,219.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,959,753.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,587,526.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,556,771.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,118,271.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,948,545.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,948,545.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,948,545.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 118,701,502.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,264,686.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,706,080.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,747.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,567,330.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,625,859.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,347,035.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,972,894.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,594,435.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,613.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,717,548.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,426,723.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,144,271.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,889,884.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,434,799.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,359,545.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,359,545.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 303,182.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 116,815.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,856.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -474,998.50 | |
| 财务费用(元) | 664,755.49 | |
| 投资损失(元) | -761,442.50 | |
| 递延所得税(元) | -6,221,314.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,285,239.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 63,924.87 | |
| 存货的减少(元) | -28,611,018.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,190,597.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,938,734.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,144,271.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,426,723.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,717,548.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 天宏锂电_2023年年报资产负债表 | 天宏锂电_2023年年报利润表 |