天宏锂电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,893,383.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,845,536.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,738,920.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,639,934.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,427,621.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,157,696.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,069,709.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,294,963.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,556,042.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,764.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,764.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,217,273.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,003,165.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,220,438.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,190,673.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 123,324,053.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,706,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,030,133.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,023,485.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,696.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,085,181.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,944,952.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,801,764.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,828,192.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,026,427.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天宏锂电_2023年三季报资产负债表 | 天宏锂电_2023年三季报利润表 |