天宏锂电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,219,540.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,104,036.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,323,577.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,344,077.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,976,314.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,760,434.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,012,513.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,093,339.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,769,762.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,942,076.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,942,076.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,942,076.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 115,436,816.29 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,706,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,142,896.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,023,485.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -16,795.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,006,689.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,136,206.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,424,367.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,426,723.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,851,091.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,518,093.35 | |
| 资产减值准备(元) | 691,081.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,011,090.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,011,090.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,966.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,121.78 | |
| 财务费用(元) | 1,120,008.70 | |
| 递延所得税(元) | -292,297.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -292,297.75 | |
| 存货的减少(元) | 46,525,278.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,867,042.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,273,022.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,851,091.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,426,723.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,424,367.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天宏锂电_2023年中报资产负债表 | 天宏锂电_2023年中报利润表 |