天宏锂电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,641,892.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,673,907.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,315,799.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,968,301.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,004,488.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,409,774.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,731,112.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,113,676.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,797,876.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,524,963.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,524,963.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,524,963.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,881,044.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,434,817.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,315,861.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -101,128.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,898,871.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,416,990.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,094,150.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,426,723.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,520,873.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天宏锂电_2023年一季报资产负债表 | 天宏锂电_2023年一季报利润表 |