天宏锂电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,441,727.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 358,414.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,730,153.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,530,295.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,024,576.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,493,934.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,149,140.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,809,384.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,477,035.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,946,740.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,516.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,516.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,352,319.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,352,319.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,330,802.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,852,058.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,065,633.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,567,692.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -517,692.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,569.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,789,665.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,216,389.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,426,723.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,017,305.72 | |
| 资产减值准备(元) | 691,081.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,011,090.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,011,090.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,966.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 910,213.88 | |
| 财务费用(元) | 1,120,008.70 | |
| 递延所得税(元) | -292,297.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -292,297.75 | |
| 存货的减少(元) | 46,525,278.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,230,523.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,265,263.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,426,723.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,216,389.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,789,665.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 天宏锂电_2022年年报资产负债表 | 天宏锂电_2022年年报利润表 |