天宏锂电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,026,034.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 358,414.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,615,087.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,999,536.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,112,333.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,404,064.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,417,530.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,687,493.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,621,422.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,621,885.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,516.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,516.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,205,513.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,205,513.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,183,997.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,572,658.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,256,633.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,479,292.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -429,292.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,393.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,196,781.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,216,389.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,019,607.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,428,504.36 | |
| 资产减值准备(元) | 833,074.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,459,744.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,459,744.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,475.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 758,535.66 | |
| 财务费用(元) | 800,415.92 | |
| 递延所得税(元) | -165,632.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -165,632.58 | |
| 存货的减少(元) | 20,175,351.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,570,036.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,599,835.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,019,607.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,216,389.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,196,781.52 | |
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天宏锂电_2022年三季报资产负债表 | 天宏锂电_2022年三季报利润表 |