天宏锂电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,205,234.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 244,784.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,156,956.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,606,975.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,541,928.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,849,822.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,577,656.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,824,867.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,794,274.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,187,299.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,611,503.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,611,503.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,611,503.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,197.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,211.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,938,408.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,561,591.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,533.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,249,744.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,216,389.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,966,644.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,408,119.29 | |
| 资产减值准备(元) | 319,999.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 448,795.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 448,795.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,491.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 257,395.26 | |
| 财务费用(元) | 231,618.68 | |
| 递延所得税(元) | 13,781.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,781.06 | |
| 存货的减少(元) | -8,774,753.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,907,792.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,808,006.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,966,644.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,216,389.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,249,744.55 | |
| 公告日期 | 2022-06-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 天宏锂电_2022年一季报资产负债表 | 天宏锂电_2022年一季报利润表 |