翰联色纺_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,478,446.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 795,406.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,210,899.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,484,752.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,457,148.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,654,093.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,622,970.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,370,999.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,105,211.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,620,459.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,806,603.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,396.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 334,235.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,156,235.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,955,105.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,755,105.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,598,870.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 230,959,194.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,009,194.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,380,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,686,771.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,067,321.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,941,872.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,088.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,764,631.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,288,870.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,053,501.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰联色纺_2024年三季报资产负债表 | 翰联色纺_2024年三季报利润表 |