翰联色纺_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,856,632.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 795,406.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,155,373.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,807,411.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,492,208.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,681,881.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,340,016.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,486,943.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,001,050.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,193,638.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,806,603.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,396.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,847,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,569,587.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,369,587.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,522,587.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,261,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,372,814.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,633,914.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,366,085.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,088.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,691,946.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,288,870.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,980,817.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,403,516.95 | |
| 资产减值准备(元) | 243,756.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,273,373.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,273,373.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 213,118.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,315.02 | |
| 财务费用(元) | 1,835,544.30 | |
| 投资损失(元) | -15,396.61 | |
| 递延所得税(元) | 124,262.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 125,253.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -990.51 | |
| 存货的减少(元) | -28,956,116.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -745,968.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,639,289.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,980,817.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,288,870.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,691,946.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 翰联色纺_2024年中报资产负债表 | 翰联色纺_2024年中报利润表 |