翰联色纺_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,996,917.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 468,362.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,954,001.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,419,281.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,180,527.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,017,834.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,409,804.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,118,498.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,726,665.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,692,615.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,625.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,512,625.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,456,577.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,956,577.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,443,951.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,814,613.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,549,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,863,613.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,136,386.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -151,395.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,766,344.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,055,214.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,288,870.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,503,567.23 | |
| 资产减值准备(元) | 974,253.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,479,862.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,479,862.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 404,758.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,603.39 | |
| 财务费用(元) | 4,551,458.42 | |
| 投资损失(元) | -12,625.50 | |
| 递延所得税(元) | -82,444.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,435.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 990.51 | |
| 存货的减少(元) | -10,145,169.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,251,091.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,575,597.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,288,870.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,055,214.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,766,344.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翰联色纺_2023年年报资产负债表 | 翰联色纺_2023年年报利润表 |