翰联色纺_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,707,218.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 468,362.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,316,210.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,491,791.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,695,636.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,824,316.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,867,327.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,254,964.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,642,245.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,150,453.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,259,695.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,259,695.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,259,695.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,384,093.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,754,843.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,138,936.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,361,063.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,410.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,043,675.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,055,214.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,011,539.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰联色纺_2023年三季报资产负债表 | 翰联色纺_2023年三季报利润表 |