翰联色纺_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,961,241.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 468,362.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,559,659.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,989,263.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,957,215.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,803,116.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,360,080.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,623,227.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,743,639.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -754,375.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,691,951.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,691,951.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,691,951.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,264,643.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,201,176.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,465,819.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,534,180.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,912,147.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,055,214.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,143,067.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,744,624.52 | |
| 资产减值准备(元) | 487,886.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,718,556.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,718,556.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,639.27 | |
| 财务费用(元) | 2,226,919.42 | |
| 递延所得税(元) | -193,023.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -193,023.60 | |
| 存货的减少(元) | -5,959,155.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,716,437.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,759,366.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,143,067.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,055,214.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,912,147.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰联色纺_2023年中报资产负债表 | 翰联色纺_2023年中报利润表 |