翰联色纺_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,074,636.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,701,624.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,410,061.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,186,322.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,927,433.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,611,817.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,214,929.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,901,633.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,655,813.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,530,508.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,278,954.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,278,954.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,636,330.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,538,954.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,175,284.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,896,330.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,166,888.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,666,888.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,333,111.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,257.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,546.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,842,083.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,943,629.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,237,525.43 | |
| 资产减值准备(元) | -1,131,490.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,167,646.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,167,646.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 186,566.40 | |
| 财务费用(元) | 1,032,631.70 | |
| 递延所得税(元) | 183,137.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 183,137.70 | |
| 存货的减少(元) | -12,430,055.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,808,144.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,723,671.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,943,629.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,842,083.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,546.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰联色纺_2022年中报资产负债表 | 翰联色纺_2022年中报利润表 |