翰联色纺_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,631,415.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,428,376.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,801,108.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,860,900.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,002,308.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,526,612.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 624,802.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,125,790.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,279,514.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 581,385.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,293.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,630.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,923.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 565,506.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,565,506.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,516,583.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 629,619.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 860,295.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,489,915.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,010,084.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,583.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,047,304.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,842,083.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,889,387.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-07-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰联色纺_2022年一季报资产负债表 | 翰联色纺_2022年一季报利润表 |