九祥园林_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,363,536.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 934.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,387,901.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,752,372.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,374,296.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,997,391.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 781,232.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,125,707.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,278,628.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,526,255.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,077,628.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,077,628.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,077,628.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,474.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,022,474.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,977,525.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 373,640.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,371,309.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,744,949.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 430,932.17 | |
| 资产减值准备(元) | -114,248.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 200,324.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 200,324.08 | |
| 财务费用(元) | 81,183.86 | |
| 递延所得税(元) | 28,562.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,562.18 | |
| 存货的减少(元) | -1,120,690.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,674,618.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,706,936.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,744,949.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,371,309.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 373,640.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九祥园林_2022年中报资产负债表 | 九祥园林_2022年中报利润表 |