万物信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,699,658.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,533.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 214,891.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,976,082.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,183,226.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,971,084.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,172.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,153,532.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,455,015.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -478,932.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,914,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,190.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,968,690.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,512,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,075.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,747,575.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 221,115.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,317.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,842.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,525.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -811,684.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,079.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,079.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -376.35 | |
| 财务费用(元) | 64,951.73 | |
| 递延所得税(元) | -11,269.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,269.99 | |
| 存货的减少(元) | 159,591.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,205.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 155,021.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,525.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 401,842.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -263,317.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万物信息_2023年年报资产负债表 | 万物信息_2023年年报利润表 |