万物信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,128,084.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,687.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,056.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,381,828.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,014,465.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,071,076.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,424.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,699.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,438,666.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,837.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,982,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,032,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,905,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,230.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,047,230.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,230.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,568.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,842.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,274.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -444,055.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,612.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,612.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -376.35 | |
| 财务费用(元) | 25,836.51 | |
| 递延所得税(元) | -195,709.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -195,709.13 | |
| 存货的减少(元) | 276,615.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,955.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 118,390.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,274.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 401,842.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,568.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万物信息_2023年中报资产负债表 | 万物信息_2023年中报利润表 |