万物信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,285,798.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,229.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,878.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,543,907.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,037,864.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,884,199.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 284,556.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 766,250.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,972,870.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -428,962.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,333,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,433,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,673.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,209,673.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,326.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,136.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 651,979.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,842.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,785,094.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,363.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,363.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,461.46 | |
| 财务费用(元) | 69,928.16 | |
| 递延所得税(元) | -571,386.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -571,386.73 | |
| 存货的减少(元) | 850,539.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,133,305.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -302,083.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 401,842.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 651,979.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -250,136.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万物信息_2022年年报资产负债表 | 万物信息_2022年年报利润表 |