万物信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,900,190.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,034.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 321,531.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,239,756.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,657,250.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,587,860.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,480.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,104.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,842,696.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -602,940.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,363.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,442,363.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 787,636.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,696.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 651,979.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 836,675.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -620,280.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,677.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,677.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,641.00 | |
| 财务费用(元) | 32,807.47 | |
| 递延所得税(元) | -213,211.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -213,211.52 | |
| 存货的减少(元) | 562,560.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -518,039.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,165.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 836,675.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 651,979.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 184,696.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万物信息_2022年中报资产负债表 | 万物信息_2022年中报利润表 |