绿能农科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,670,188.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,681.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,859,869.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,303,376.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,183,989.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,906.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,336,768.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,938,040.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,078,171.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,553.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,553.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,553.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,380,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,747.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 607,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,266,747.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,613,252.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 476,527.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,704,736.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,181,263.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 616,995.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 672,638.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 672,638.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,935.96 | |
| 财务费用(元) | 165,205.25 | |
| 递延所得税(元) | 150,823.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 157,794.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,971.29 | |
| 存货的减少(元) | -2,179,240.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -203,345.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -755,669.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,181,263.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,704,736.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 476,527.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿能农科_2024年中报资产负债表 | 绿能农科_2024年中报利润表 |