绿能农科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,305,018.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,896.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 405,241.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,736,155.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,743,756.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,629,302.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,172.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,583,035.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,232,266.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,496,110.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,205,654.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,205,654.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,205,654.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,778,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,493.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,052,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,983,593.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,516,406.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,185,358.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,587,512.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,154.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,272,848.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 670,471.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 670,471.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,641.97 | |
| 财务费用(元) | 289,676.20 | |
| 递延所得税(元) | 87,901.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 89,631.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,730.25 | |
| 存货的减少(元) | -2,522,619.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,260,922.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,540.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 402,154.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,587,512.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,185,358.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿能农科_2023年中报资产负债表 | 绿能农科_2023年中报利润表 |