绿能农科 (873143.OC)

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绿能农科_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 20,349,066.08       
 收到的税费返还(元) 19,044.50       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 805,182.77       
 经营活动现金流入小计(元) 21,173,293.35       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,125,660.14       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,062,377.97       
 支付的各项税费(元) 57,698.41       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,163,158.80       
 经营活动现金流出小计(元) 21,408,895.32       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -235,601.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 420,744.22       
 投资活动现金流出小计(元) 420,744.22       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -420,744.22       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,787,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,390,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,177,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 71,944.02       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 884,218.06       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,456,162.08       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 720,837.92       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 64,491.73       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,104,409.67       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,168,901.40       
补充资料:       
 净利润(元) 3,153,603.40       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 666,808.78       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 666,808.78       
 无形资产摊销(元) 79,641.97       
 财务费用(元) 87,592.19       
 存货的减少(元) -1,903,619.68       
 经营性应收项目的减少(元) -1,407,964.72       
 经营性应付项目的增加(元) -479,131.31       
 现金的期末余额(元) 2,168,901.40       
 减:现金的期初余额(元) 2,104,409.67       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 64,491.73       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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