绿能农科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,349,066.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,044.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 805,182.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,173,293.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,125,660.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,062,377.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,698.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,163,158.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,408,895.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -235,601.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 420,744.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,744.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,744.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,787,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,177,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,944.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 884,218.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,456,162.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 720,837.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,491.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,104,409.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,168,901.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,153,603.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 666,808.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 666,808.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,641.97 | |
| 财务费用(元) | 87,592.19 | |
| 存货的减少(元) | -1,903,619.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,407,964.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -479,131.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,168,901.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,104,409.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,491.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿能农科_2022年中报资产负债表 | 绿能农科_2022年中报利润表 |