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中天行_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 28,212,658.94       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,737,106.48       
 经营活动现金流入小计(元) 40,949,765.42       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,571,151.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,420,586.47       
 支付的各项税费(元) 1,769,483.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,495,156.00       
 经营活动现金流出小计(元) 52,256,377.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,306,611.83       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 30,575.00       
 投资活动现金流出小计(元) 30,575.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -30,575.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 10,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 7,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 18,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 500,360.41       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,026,420.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,026,780.41       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,973,219.59       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -11,620.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,375,587.93       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,290,554.17       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,914,966.24       
补充资料:       
 净利润(元) -2,885,962.69       
 资产减值准备(元) -388,402.99       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 486,959.11       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 486,959.11       
 无形资产摊销(元) 18,662.62       
 长期待摊费用摊销(元) 189,181.97       
 财务费用(元) 50,386.19       
 投资损失(元) -20,000.00       
 递延所得税(元) -771,520.17       
  其中:递延所得税资产减少(元) -771,520.17       
 存货的减少(元) 2,052,724.89       
 经营性应收项目的减少(元) 4,322,744.68       
 经营性应付项目的增加(元) -15,504,792.28       
 现金的期末余额(元) 5,914,966.24       
 减:现金的期初余额(元) 8,290,554.17       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,375,587.93       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
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