中天行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,212,658.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,737,106.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,949,765.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,571,151.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,420,586.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,769,483.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,495,156.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,256,377.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,306,611.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,575.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,575.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,575.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 500,360.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,026,420.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,026,780.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,973,219.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,620.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,375,587.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,290,554.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,914,966.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,885,962.69 | |
| 资产减值准备(元) | -388,402.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 486,959.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 486,959.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,662.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 189,181.97 | |
| 财务费用(元) | 50,386.19 | |
| 投资损失(元) | -20,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -771,520.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -771,520.17 | |
| 存货的减少(元) | 2,052,724.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,322,744.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,504,792.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,914,966.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,290,554.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,375,587.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天行_2022年中报资产负债表 | 中天行_2022年中报利润表 |