中天行_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,105,615.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 854,256.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,959,871.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,357,250.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,272,153.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,629,706.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,590,553.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,849,664.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,207.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 789,688.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 789,688.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -789,688.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 943,025.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 943,025.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,974.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,549.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -595,956.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,057,737.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,781.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,281,425.63 | |
| 资产减值准备(元) | 468,705.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,829.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,829.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 240,868.27 | |
| 财务费用(元) | 916,475.77 | |
| 递延所得税(元) | -117,152.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -117,152.65 | |
| 存货的减少(元) | -58,329.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,436,117.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,269,497.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 461,781.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,057,737.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -595,956.66 | |
| 公告日期 | 2018-09-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中天行_2017年年报资产负债表 | 中天行_2017年年报利润表 |