誉邦科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,495,962.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,782,662.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,278,624.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,519,053.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,971,601.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,938,988.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 696,778.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,126,421.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,847,797.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 650,191.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 650,191.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -647,391.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,319,615.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,319,615.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,803,071.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,053,071.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,266,543.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,228,646.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,968,754.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,740,108.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,912,902.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,197,174.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,197,174.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,348.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,800.00 | |
| 财务费用(元) | 784,671.95 | |
| 存货的减少(元) | -6,101,386.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,352,099.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -399,560.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,740,108.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,968,754.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,228,646.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 誉邦科技_2024年中报资产负债表 | 誉邦科技_2024年中报利润表 |