信东股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,364,914.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,167,977.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,532,892.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,504,094.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,970,293.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,133,181.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,703,873.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,311,443.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,778,550.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,564.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,755,764.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,200.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,160,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -404,435.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,629.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,001.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,935,630.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,264,369.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,004.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,934,620.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,282,279.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,347,658.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,666,682.51 | |
| 资产减值准备(元) | 322,214.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,088,148.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,088,148.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,366.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,767.15 | |
| 财务费用(元) | 367,381.19 | |
| 投资损失(元) | -4,564.70 | |
| 存货的减少(元) | -155,860.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,628,149.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,310,431.19 | |
| 其他(元) | 16,004.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,347,658.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,282,279.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,934,620.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信东股份_2023年年报资产负债表 | 信东股份_2023年年报利润表 |