信东股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,433,165.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,009,539.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,442,705.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,566,362.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,366,766.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,314,402.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,715,523.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,963,055.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,520,350.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,469.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,351,469.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,300.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,514,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,830.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,516.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,159,516.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,516.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,090.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,841,607.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,282,279.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,672.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,024,461.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 515,739.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 515,739.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,683.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,900.50 | |
| 财务费用(元) | 153,921.40 | |
| 投资损失(元) | -1,469.41 | |
| 存货的减少(元) | -147,970.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,114,090.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,035,247.97 | |
| 其他(元) | 1,090.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 440,672.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,282,279.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,841,607.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信东股份_2023年中报资产负债表 | 信东股份_2023年中报利润表 |