凯奥净化_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,411,569.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,099,527.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,511,096.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,034,643.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,166,427.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,246,371.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,506,433.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,953,876.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,442,779.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,384,526.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,384,526.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,384,526.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 486,743.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,275.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,657,018.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,342,981.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,484,324.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,695,742.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,211,418.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,631,408.62 | |
| 资产减值准备(元) | 99,677.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,927,259.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,927,259.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,761.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,000.00 | |
| 财务费用(元) | 525,306.41 | |
| 递延所得税(元) | -661,892.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -484,016.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -177,876.47 | |
| 存货的减少(元) | 18,326,846.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,790,406.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,595,516.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,211,418.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,695,742.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,484,324.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯奥净化_2024年中报资产负债表 | 凯奥净化_2024年中报利润表 |