凯奥净化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,743,842.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 684,448.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,428,290.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,004,521.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,443,947.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,448,224.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,529,392.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,426,086.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,002,204.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,437,649.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,437,649.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,437,649.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 957,373.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,054,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,011,373.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,011,373.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,553,180.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,447,259.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,000,440.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,418,034.02 | |
| 资产减值准备(元) | 115,748.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,146,339.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,146,339.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,327.35 | |
| 财务费用(元) | 1,111,229.44 | |
| 递延所得税(元) | -999,311.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,036,973.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,661.77 | |
| 存货的减少(元) | -11,644,061.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,235,044.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,326,161.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,000,440.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,447,259.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,553,180.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯奥净化_2022年年报资产负债表 | 凯奥净化_2022年年报利润表 |