凯奥净化_2016年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,807,690.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,060.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,131,751.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,941,079.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,497,512.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,751,386.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,765,777.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,955,757.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,824,005.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 691,302.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 691,302.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -691,302.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,331,437.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,331,437.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,578,595.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,578,595.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,752,841.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 237,534.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,900.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,434.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 383,006.49 | |
| 资产减值准备(元) | 219,225.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 352,438.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 352,438.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 323,333.40 | |
| 递延所得税(元) | -54,806.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,806.38 | |
| 存货的减少(元) | -22,260,179.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,056,134.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,269,110.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 517,434.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 279,900.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 237,534.08 | |
| 公告日期 | 2018-09-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯奥净化_2016年年报资产负债表 | 凯奥净化_2016年年报利润表 |