泰鹏智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,982,274.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,624,250.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,653,423.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,259,948.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,278,505.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,836,952.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,785,523.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,719,949.02 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,620,931.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,639,017.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 336,208.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,208.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,077,373.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,077,373.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,741,165.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,324,785.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,123,355.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,448,140.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,448,140.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -193,242.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,256,470.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,480,023.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,736,493.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,407,145.98 | |
| 资产减值准备(元) | 893,630.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,897,831.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,897,831.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 396,331.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,070.68 | |
| 财务费用(元) | 295,439.91 | |
| 递延所得税(元) | 563,964.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 650,406.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,442.40 | |
| 存货的减少(元) | 40,115,940.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,159,288.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,607,382.48 | |
| 其他(元) | 4,459,360.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,736,493.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,480,023.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,256,470.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰鹏智能_2023年中报资产负债表 | 泰鹏智能_2023年中报利润表 |