泰鹏智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,527,080.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,379,739.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,678,170.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,584,990.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,512,021.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,451,257.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,885,541.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,119,063.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,967,883.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,617,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,163,459.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,163,459.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,654,079.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 134,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,788,979.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,625,520.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,592,662.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 954,690.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,047,352.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,047,352.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,851,761.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,204,004.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,684,028.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,480,023.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,094,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,067,400.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,481,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,481,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 733,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 122,700.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -845,800.00 | |
| 财务费用(元) | -989,200.00 | |
| 投资损失(元) | 2,747,700.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,156,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -753,700.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -402,700.00 | |
| 存货的减少(元) | 25,965,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,106,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,735,300.00 | |
| 其他(元) | 38,930,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,204,004.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰鹏智能_2022年年报资产负债表 | 泰鹏智能_2022年年报利润表 |