泰鹏智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,423,153.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,475,566.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,538,633.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,437,352.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,705,616.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,671,401.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,990,943.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,580,909.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,948,871.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,488,480.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,767,057.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 544,891.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,311,948.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,209,268.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,209,268.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,897,319.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,247,628.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,247,628.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,579,192.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,389,520.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,968,712.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,278,916.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 849,450.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,719,527.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,684,028.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,403,555.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,983,828.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,285,778.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,285,778.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,581.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,927.77 | |
| 财务费用(元) | -2,777,455.38 | |
| 投资损失(元) | 1,901,957.50 | |
| 递延所得税(元) | 319,141.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 584,199.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -265,058.63 | |
| 存货的减少(元) | 50,128,735.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,865,835.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,397,685.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,403,555.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,684,028.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,719,527.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰鹏智能_2022年中报资产负债表 | 泰鹏智能_2022年中报利润表 |