泰鹏智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,589,097.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,649,038.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 863,097.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,101,232.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,349,614.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,930,897.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,533,183.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,520,058.43 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,333,754.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,767,478.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,813,087.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,813,087.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,151,322.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 134,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,286,222.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -473,134.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,122,335.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 473,355.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,595,690.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,595,690.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,020,874.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,719,527.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,684,028.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,403,555.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,749,342.05 | |
| 资产减值准备(元) | 6,791,534.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,773,926.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,773,926.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,457.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,927.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -845,757.50 | |
| 财务费用(元) | -3,152,955.47 | |
| 投资损失(元) | 2,747,695.96 | |
| 递延所得税(元) | -787,804.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -439,874.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -347,929.82 | |
| 存货的减少(元) | 39,348,902.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,283,699.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,799,467.12 | |
| 其他(元) | 23,760,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,403,555.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,684,028.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,719,527.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 泰鹏智能_2022年中报资产负债表 | 泰鹏智能_2022年中报利润表 |