泰鹏智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,905,787.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,208,963.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,522.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,425,274.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,942,466.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,651,655.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,853,339.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,109,026.88 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,556,487.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,868,786.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,075,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 428,172.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,503,772.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,058,090.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,058,090.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,554,317.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 860,937.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,520.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,870,457.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,870,457.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -489,996.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,954,014.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,684,028.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,638,043.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,615,231.56 | |
| 资产减值准备(元) | 3,045.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,838,487.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,838,487.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,790.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -845,757.50 | |
| 财务费用(元) | 1,192,146.48 | |
| 投资损失(元) | -215,785.00 | |
| 递延所得税(元) | -271,827.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -269,719.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,108.63 | |
| 存货的减少(元) | 57,388,838.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,542,327.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,262,339.50 | |
| 其他(元) | -1,735,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,638,043.27 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 33,684,028.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,954,014.67 | |
| 公告日期 | 2023-07-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 泰鹏智能_2022年一季报资产负债表 | 泰鹏智能_2022年一季报利润表 |