金石钻探_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,920,343.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,583,081.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,503,425.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,356,294.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,053,893.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,549,763.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,791,357.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,751,308.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,752,116.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 653,274.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,663,774.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,063,328.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,063,328.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,600,446.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,678,837.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,678,837.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,678,837.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,384.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 679,110.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,623,867.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,302,978.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,575,607.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,740,548.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,740,548.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 393,958.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,352.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 280.79 | |
| 财务费用(元) | 469,751.54 | |
| 投资损失(元) | -669,341.89 | |
| 存货的减少(元) | 4,690,559.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,308,602.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,852,978.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,302,978.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,623,867.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 679,110.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金石钻探_2023年中报资产负债表 | 金石钻探_2023年中报利润表 |