金石钻探_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,567,730.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 368,605.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,449,575.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,385,911.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,361,853.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,129,582.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,033,591.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,843,406.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,368,434.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,017,476.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 167,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 490,152.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,370,152.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,263,746.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,063,746.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,693,593.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,722,622.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,026.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,892,648.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,892,648.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 137,338.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,568,572.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,055,295.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,623,867.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,247,614.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,284,192.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,284,192.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 587,732.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 369,778.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 70,014.58 | |
| 财务费用(元) | -2,234,102.96 | |
| 投资损失(元) | -830,740.35 | |
| 递延所得税(元) | 18,072.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -116,037.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 134,110.62 | |
| 存货的减少(元) | -9,565,342.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,726,670.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,855,963.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,623,867.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,055,295.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,568,572.28 | |
| 公告日期 | 2023-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金石钻探_2022年年报资产负债表 | 金石钻探_2022年年报利润表 |