华丰种业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,712,022.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,908,997.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,621,019.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,638,796.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,594,806.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 245,983.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,921,633.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,401,221.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,219,798.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,610,995.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,610,995.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,610,995.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,747.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,261,971.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,958,718.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,458,718.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,849,915.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,930,622.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,080,706.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -699,138.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,629,587.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,629,587.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 440,498.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,117.00 | |
| 财务费用(元) | 500,574.02 | |
| 递延所得税(元) | -207,729.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 463,983.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -671,712.69 | |
| 存货的减少(元) | -5,861,621.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,305,230.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,604,518.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,080,706.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,930,622.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,849,915.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华丰种业_2024年中报资产负债表 | 华丰种业_2024年中报利润表 |