智信恒瑞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,568,140.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,568,224.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,424,463.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,581.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,250.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,328,658.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,101,954.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,533,729.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,965,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,455,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,490,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,965,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,568,129.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,023,549.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,455,420.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,948,488.86 | |
| 财务费用(元) | 194,344.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,958,694.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,191,256.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,455,420.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,023,549.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,568,129.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智信恒瑞_2024年中报资产负债表 | 智信恒瑞_2024年中报利润表 |